績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.76% | 7.69% | 15.51% | 22.91% | 21.64% | 52.83% | 22.90% | 46.28% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.15% | 21.31% | 66.23% |
| 同組平均 | 1.92% | 6.41% | 13.04% | 6.31% | 5.66% | 44.65% | 50.33% | 103.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 85% | 68% | 79% | 77% | 77% | 44% | 45% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 25.9100 | 0.0500 | 0.19% |
| 2025/11/10 | 25.8600 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/09 | 25.8700 | 0.2500 | 0.98% |
| 2025/11/06 | 25.6200 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 25.7100 | 0.0600 | 0.23% |
| 2025/11/04 | 25.6500 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 25.7100 | -0.2800 | -1.08% |
| 2025/11/02 | 25.9900 | 0.0700 | 0.27% |
| 2025/10/30 | 25.9200 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 25.9700 | -0.1000 | -0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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